湖北鼎龙控股股份有限公司

(资料图)

                                                                                                                                              单位：万元

                            占用方与上市公司   上市公司核算   2023 年期初占用                          2023 年半年度占用     2023 年半年度偿      2023 年 6 月 30

非经营性资金占用         资金占用方名称                                        计发生金额（不含利                                                            占用形成原因     占用性质

                             的关联关系     的会计科目      资金余额                              资金的利息(如有)       还累计发生金额         日占用资金余额

                                                                    息）

控股股东、实际控制

人及其附属企业

小计

前控股股东、实际控

制人及其附属企业

小计

其他关联方及附属企

业

小计

总计

                            往来方与上市公司   上市公司核算   2023 年期初占用                          2023 年半年度占用     2023 年半年度偿      2023 年 6 月 30

其它关联资金往来         资金往来方名称                                        计发生金额（不含利                                                            往来形成原因    （经营性往来、

                             的关联关系     的会计科目      资金余额                              资金的利息(如有)       还累计发生金额         日占用资金余额

                                                                    息）                                                                         非经营性往来）

控股股东、实际控制

人及其附属企业

            武汉柔显科技股份有限公司    子公司        其他应收款        10,039.03            2,500.00           92.55        4,727.21         7,904.37     借款      非经营性往来

            武汉鼎泽新材料技术有限公司   子公司        其他应收款         5,232.92                               75.00                         5,307.92     借款      非经营性往来

            湖北鼎汇微电子材料有限公司   子公司        其他应收款         8,365.00                               67.67        7,000.00         1,432.67     借款      非经营性往来

            鼎龙（仙桃）新材料有限公司   子公司        其他应收款         1,200.00         17,500.00                                          18,700.00     借款      非经营性往来

上市公司的子公司及

            鼎龙（宁波）新材料有限公司   子公司        其他应收款          400.00                                              400.00                       借款      非经营性往来

其附属企业

            珠海鼎龙汇杰科技有限公司    子公司        其他应收款          327.79                                 2.80         330.59                       借款      非经营性往来

            湖北鼎英材料科技有限公司    子公司        其他应收款         1,520.90             200.00            16.70         600.00          1,137.60     借款      非经营性往来

            珠海超俊科技有限公司      子公司        其他应收款         4,252.11                               54.71        3,000.00         1,306.82     借款      非经营性往来

            湖北鼎龙汇盛新材料有限公司   子公司        其他应收款          343.36              578.27                          343.36            578.27    销售货款     经营性往来

                                                     汇总表 第 1 页

            湖北鼎汇微电子材料有限公司                子公司        其他应收款    216.59      499.09     525.24     190.44     电费、租金等     经营性往来

            武汉柔显科技股份有限公司                 子公司        其他应收款    837.82      370.90               1,208.72    电费、租金等     经营性往来

            武汉鼎泽新材料技术有限公司                子公司        其他应收款    271.30      118.10                389.40     电费、租金等     经营性往来

            湖北鼎英新材料有限公司                  子公司        其他应收款     22.25      144.37                166.62     电费、租金等     经营性往来

            湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公司            子公司        其他应收款                 14.53                 14.53     电费、租金等     经营性往来

            鼎龙（宁波）新材料有限公司                子公司        其他应收款                 46.80                 46.80     电费、租金等     经营性往来

            鼎龙（宁波）新材料有限公司                子公司        应收账款    1,148.76     301.92     647.22     803.46      销售货款      经营性往来

            珠海联合天润打印耗材有限公司               子公司        应收账款     647.64     1,002.18   1,168.87    480.95      销售货款      经营性往来

            珠海超俊科技有限公司                   子公司        应收账款      49.47       30.79      72.47        7.79     销售货款      经营性往来

            珠海鼎龙汇通打印科技有限公司               子公司        应收账款     441.67      436.51     441.67     436.51      销售货款      经营性往来

            武汉鼎泽新材料技术有限公司                子公司        应收账款     478.31      874.60               1,352.91     销售货款      经营性往来

            珠海墨美影像科技有限公司                 联营企业       应收账款     459.07     1,071.57    672.45     858.19      销售货款      经营性往来

            中山迪研电子有限公司                   联营企业       应收账款      59.78       79.78      78.55      61.01      销售货款      经营性往来

            中山三威电子有限公司                   联营企业       应收账款     129.76       12.62      40.71     101.67      销售货款      经营性往来

            珠海市源呈数码科技有限公司                联营企业       应收账款      25.47         8.83     15.57      18.74      销售货款      经营性往来

            中山鼎好科技有限公司                   合营企业       应收账款     274.39      533.15     646.31     161.23      销售货款      经营性往来

            珠海市景锘打印耗材有限公司                合营企业       应收账款     168.29        -0.42       8.17    159.70    销售货款、房屋租赁   经营性往来

            珠海方成科技有限公司                   联营企业       应收账款     371.04      306.33     316.24     361.13    销售货款、房屋租赁   经营性往来

            珠海市迪迈打印科技有限公司                联营企业       应收账款     169.68                            169.68      房屋租赁      经营性往来

            TOP COLOR(HONG KONG) IMAGE

                                         联营企业       应收账款    2,651.88      54.17     591.27    2,114.77     销售货款      经营性往来

其他关联方及其附属

            PRODUCTS CO.,LIMITED

企业

            珠海市天硌环保科技有限公司                联营企业       应收账款    1,502.73     428.23     402.79    1,528.17   销售货款、房屋租赁   经营性往来

            珠海市诚硌电子科技有限公司                联营企业       应收账款     232.41       51.90      64.65     219.65      销售货款      经营性往来

            中山市懿印电子科技有限公司                联营企业       应收账款        0.09                              0.09     销售货款      经营性往来

            珠海市迪迈打印科技有限公司                联营企业       预付账款     301.79                            301.79      预付货款      经营性往来

            中山市迪迈打印科技有限公司                联营企业       预付账款     117.20                            117.20      预付货款      经营性往来

            河北海力香料股份有限公司                 参股公司       预付账款      60.00                  60.00                 预付货款      经营性往来

            珠海方成科技有限公司                   联营企业       其他应收款       0.40                              0.40     代垫费用      经营性往来

            王和平                          原子公司重要股东   其他应收款   1,135.00                370.00     765.00      股权转让款     非经营性往来

            杭州聚纳企业管理合伙企业（有限合伙）           子公司重要股东    其他应收款                916.65                916.65      股权转让款     非经营性往来

                                                            汇总表 第 2 页

      杭州锐乾企业管理合伙企业（有限合伙）   子公司重要股东   其他应收款                1,316.66                         1,316.66   股权转让款   非经营性往来

      王志萍                  子公司重要股东   其他应收款                1,500.00                         1,500.00   股权转让款   非经营性往来

总计                                           43,453.90   30,897.53   309.43   22,523.34   52,137.52

公司负责人（法定代表人）：朱双全                        主管会计工作负责人：姚红                            会计机构负责人：王章艳

                                             汇总表 第 3 页

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